發(fā)票管理
財(cái)務(wù)管理模塊中的【發(fā)票管理】是用于項(xiàng)目上收進(jìn)和開出發(fā)票的登記及認(rèn)證與否情況。在這里詳細(xì)介紹發(fā)票登記的操作方法；
1、財(cái)務(wù)管理模塊中找到發(fā)票管理，點(diǎn)擊會出現(xiàn)發(fā)票管理列表界面，點(diǎn)擊新建，出現(xiàn)發(fā)票登記的界面，如下圖所示，
項(xiàng)目名稱：發(fā)生發(fā)票業(yè)務(wù)的項(xiàng)目，通過選擇實(shí)現(xiàn)
發(fā)票日期：根據(jù)發(fā)票上開票日期選擇
業(yè)務(wù)類型：分為收進(jìn)發(fā)票和開出發(fā)票
歸屬分類：這里可以自行維護(hù)分類，一般由材料類、勞務(wù)類、機(jī)械類和其他類
發(fā)票編號：發(fā)票既有編號確定，唯一，注意，如果是多張發(fā)票對應(yīng)，連續(xù)輸入發(fā)票編號，中間由逗號隔開，發(fā)票金額為所有發(fā)票總額。
后綴編號：在下方的小注中有詳細(xì)說明，如下圖
發(fā)票金額：發(fā)票金額一定要大于或等于累計(jì)對應(yīng)發(fā)票。
我方單位：本公司開出發(fā)票的單位名稱。
對方單位：開出或收到發(fā)票的單位名稱。
開具單位：本張發(fā)票的開具單位，在聯(lián)營項(xiàng)目中，掛靠單位都無資質(zhì)，不能向我方開具發(fā)票，一般會找第三方向我們開票。本項(xiàng)信息用來記錄，掛靠單位找的向我方開票的第三方單位。
對應(yīng)的合同類別：這里根據(jù)收發(fā)的發(fā)票類別確定。
合同編號：根據(jù)上一合同類別，最后做選定。
完整的發(fā)票登記截圖，如下
上圖中，紅線框出的是必填的內(nèi)容。
2、如果采購供應(yīng)商開出的發(fā)票對應(yīng)的是幾個項(xiàng)目，這種情況一般需要用到后綴編號，以后綴編號來區(qū)分所對應(yīng)的項(xiàng)目，發(fā)票金額為拆分后的金額。
例如，供應(yīng)商 誠信建筑材料有限公司東營分公司 開出發(fā)票00000562，面值7255，對應(yīng)金石小區(qū)和華凌大廈1期兩個項(xiàng)目，稅率11%。具體操作過程如下圖所示。
第一張截圖，對應(yīng)金石小區(qū)，2255的合同金額。
第二種截圖，對應(yīng)華凌大廈1期，5000的合同金額。
注：如上圖中 發(fā)票面值，為了幫您核對該張發(fā)票經(jīng)過拆分后合計(jì)的總金額，為了防止您拆分出錯。
3、發(fā)票統(tǒng)計(jì)
總結(jié)，發(fā)票管理中的發(fā)票登記工作，一般有經(jīng)手的項(xiàng)目部門來完成，不建議由財(cái)務(wù)部門來完成此項(xiàng)工作，原因有二，一是經(jīng)手的部門對此合同及對應(yīng)發(fā)票心里最清楚，二減少財(cái)務(wù)部門發(fā)票登記的工作量，避免與專業(yè)財(cái)務(wù)軟件混淆登記。登記完后，在項(xiàng)目成本利潤分析里可以看到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以沖抵項(xiàng)目成本的具體情況。同理，若做了開出發(fā)票的登記，相應(yīng)銷項(xiàng)發(fā)票成本也可體現(xiàn)出來。
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